Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Gama Pearl Diver Global Floating Income BRL FIC de FIF Invest no Ext
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Gama Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 98,1 mi | R$ 1,41 | — | 847 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 90,7 mi | R$ 1,40 | — | 832 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 90,5 mi | R$ 1,38 | — | 832 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 99,3 mi | R$ 1,35 | — | 848 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 106,5 mi | R$ 1,31 | — | 908 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 110,9 mi | R$ 1,33 | — | 916 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 111,6 mi | R$ 1,34 | — | 895 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 109,9 mi | R$ 1,33 | — | 890 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 112,0 mi | R$ 1,30 | — | 881 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 107,8 mi | R$ 1,29 | — | 863 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 104,0 mi | R$ 1,28 | — | 823 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 107,0 mi | R$ 1,26 | — | 782 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Prev High Yield Fie II Distribuidores FIF Cic Mult Créd Priv | R$ 98,1 mi | R$ 1,66 | — | 10 |
| Kapitalo Zeta BB FIC de FI Multimercado | R$ 98,2 mi | R$ 2,18 | — | 5 |
| BB Mundo Novo Multimercado FIC de FIF Crédito Privado | R$ 98,0 mi | R$ 2,17 | — | 2 |
| Frates FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 98,0 mi | R$ 936,90 | — | 3 |
| Icatu Seg Composto 20E FIC FIF Mult | R$ 98,0 mi | R$ 17,69 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.