Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Prev High Yield Fie II Distribuidores FIF Cic Mult Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 98,1 mi | R$ 1,66 | — | 10 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 100,7 mi | R$ 1,64 | — | 12 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 99,6 mi | R$ 1,62 | — | 12 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 101,5 mi | R$ 1,60 | — | 13 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 101,2 mi | R$ 1,58 | — | 13 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 100,5 mi | R$ 1,57 | — | 13 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 116,9 mi | R$ 1,56 | — | 13 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 115,5 mi | R$ 1,54 | — | 13 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 114,1 mi | R$ 1,52 | — | 13 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 112,9 mi | R$ 1,51 | — | 13 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 111,5 mi | R$ 1,49 | — | 12 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 109,9 mi | R$ 1,48 | — | 12 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kapitalo Zeta BB FIC de FI Multimercado | R$ 98,2 mi | R$ 2,18 | — | 5 |
| Gama Pearl Diver Global Floating Income BRL FIC de FIF Invest no Ext | R$ 98,1 mi | R$ 1,41 | — | 847 |
| BB Mundo Novo Multimercado FIC de FIF Crédito Privado | R$ 98,0 mi | R$ 2,17 | — | 2 |
| Frates FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 98,0 mi | R$ 936,90 | — | 3 |
| Icatu Seg Composto 20E FIC FIF Mult | R$ 98,0 mi | R$ 17,69 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.