Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Gávea Macro Advanced Master FIF - Classe de Investimento Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Gavea Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 136,8 mi | R$ 165,35 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 145,5 mi | R$ 164,58 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 156,4 mi | R$ 167,46 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 162,6 mi | R$ 162,54 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 167,0 mi | R$ 152,95 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 182,5 mi | R$ 168,01 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 194,3 mi | R$ 162,56 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 205,6 mi | R$ 163,64 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 212,0 mi | R$ 163,04 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 247,0 mi | R$ 164,42 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 260,3 mi | R$ 164,04 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 287,8 mi | R$ 162,79 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Goyazes FIF Multimercado | R$ 136,9 mi | R$ 18,08 | — | 2 |
| Meraki Equity Hedge FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 136,9 mi | R$ 1,64 | — | 40 |
| Ibiuna St Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 136,9 mi | R$ 129,13 | — | 2 |
| Itaú Multimercado S&P500® USD FIF da Cic | R$ 136,7 mi | R$ 100,44 | — | 190 |
| Patria Crédito Estruturado Agile FIF Multimercado | R$ 136,7 mi | R$ 1,27 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.