Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Multimercado S&P500® USD FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 136,7 mi | R$ 100,44 | — | 190 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 141,4 mi | R$ 103,17 | — | 189 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 143,4 mi | R$ 101,96 | — | 194 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 134,6 mi | R$ 95,33 | — | 196 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 131,7 mi | R$ 90,34 | — | 198 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 138,1 mi | R$ 94,06 | — | 203 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 148,5 mi | R$ 97,08 | — | 207 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 154,1 mi | R$ 100,61 | — | 210 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 147,9 mi | R$ 96,76 | — | 210 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 154,2 mi | R$ 97,93 | — | 219 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 157,2 mi | R$ 94,59 | — | 223 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 154,5 mi | R$ 93,22 | — | 227 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Patria Crédito Estruturado Agile FIF Multimercado | R$ 136,7 mi | R$ 1,27 | — | 2 |
| Brasilprev Rt Conexão Prime FIC de FIF Multimercado | R$ 136,6 mi | R$ 1,71 | — | 1 |
| Gávea Macro Advanced Master FIF - Classe de Investimento Mult | R$ 136,8 mi | R$ 165,35 | — | 2 |
| UBS Consenso Multimanager Total Return Cic de Classe de Investimento Multimercado | R$ 136,6 mi | R$ 71,47 | — | 64 |
| Goyazes FIF Multimercado | R$ 136,9 mi | R$ 18,08 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.