Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Gavea Macro II Previdenciário FIF - Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Gavea Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 75,5 mi | R$ 154,88 | — | 12 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 81,4 mi | R$ 153,76 | — | 12 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 87,4 mi | R$ 153,92 | — | 12 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 100,8 mi | R$ 151,44 | — | 12 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 99,8 mi | R$ 147,27 | — | 12 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 105,3 mi | R$ 151,43 | — | 12 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 105,1 mi | R$ 148,87 | — | 12 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 110,8 mi | R$ 148,38 | — | 14 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 113,0 mi | R$ 147,31 | — | 14 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 184,8 mi | R$ 146,97 | — | 16 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 186,2 mi | R$ 145,93 | — | 16 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 183,0 mi | R$ 144,65 | — | 16 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Gama Man Ahl Solutions FI Financeiro Multimercado Investimento no Exterior | R$ 75,5 mi | R$ 1,25 | — | 4 |
| Jyn FIF Multimercado | R$ 75,5 mi | R$ 0,92 | — | 1 |
| BTG QP6 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 75,6 mi | R$ 2,24 | — | 2 |
| Versailles FIF Multimercado Credito Privado Longo Prazo | R$ 75,5 mi | R$ 180,42 | — | 3 |
| Safra Mercado Imobiliário Master FIF Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 75,4 mi | R$ 111,13 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.