Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Versailles FIF Multimercado Credito Privado Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Prada Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 75,5 mi | R$ 180,42 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 74,8 mi | R$ 178,85 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 74,3 mi | R$ 177,67 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 74,8 mi | R$ 176,56 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 74,2 mi | R$ 175,08 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 73,4 mi | R$ 173,31 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 68,7 mi | R$ 171,02 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 67,6 mi | R$ 168,18 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 70,8 mi | R$ 165,78 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 70,6 mi | R$ 163,95 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 70,1 mi | R$ 162,15 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 69,6 mi | R$ 160,92 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Jyn FIF Multimercado | R$ 75,5 mi | R$ 0,92 | — | 1 |
| Gama Man Ahl Solutions FI Financeiro Multimercado Investimento no Exterior | R$ 75,5 mi | R$ 1,25 | — | 4 |
| Gavea Macro II Previdenciário FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 75,5 mi | R$ 154,88 | — | 12 |
| Safra Mercado Imobiliário Master FIF Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 75,4 mi | R$ 111,13 | — | 3 |
| G5 Venture Capital F FIF em Cotas de Fim | R$ 75,4 mi | R$ 0,86 | — | 37 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.