Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Gávea Plus Bp FIF - Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 185,8 mi | R$ 5,65 | — | 587 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 197,4 mi | R$ 5,61 | — | 614 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 205,4 mi | R$ 5,62 | — | 636 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 214,6 mi | R$ 5,54 | — | 674 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 218,9 mi | R$ 5,38 | — | 704 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 241,3 mi | R$ 5,54 | — | 751 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 245,5 mi | R$ 5,44 | — | 777 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 256,2 mi | R$ 5,42 | — | 810 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 270,0 mi | R$ 5,38 | — | 839 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 280,4 mi | R$ 5,37 | — | 877 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 299,6 mi | R$ 5,34 | — | 921 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 318,3 mi | R$ 5,31 | — | 982 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Miranda do Douro 2 FIF Multimercado | R$ 185,8 mi | R$ 1,04 | — | 1 |
| Libetchi FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 185,9 mi | R$ 1,34 | — | 1 |
| Bradesco Pgbl - V3015 FI Financeiro - Cic Mult | R$ 185,9 mi | R$ 7,89 | — | 1 |
| Maui FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 185,6 mi | R$ 12.349,42 | — | 1 |
| Amantaka FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 185,5 mi | R$ 3,03 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.