Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Gebsaprev Amarelo FIF da Cic Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Galapagos Investments Solutions LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 810,7 mi | R$ 171,15 | — | 12 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 804,7 mi | R$ 169,88 | — | 12 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 800,1 mi | R$ 168,91 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 792,4 mi | R$ 167,29 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 782,2 mi | R$ 165,13 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 777,9 mi | R$ 164,22 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 770,3 mi | R$ 162,62 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 760,8 mi | R$ 160,61 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 754,1 mi | R$ 159,20 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 745,2 mi | R$ 157,32 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 737,3 mi | R$ 155,64 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 729,3 mi | R$ 153,96 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Multiestratégia FIC FIF Mult Cred Priv | R$ 810,7 mi | R$ 3,71 | — | 19 |
| Genoa Capital Pulse Prev a FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult | R$ 810,8 mi | R$ 1,38 | — | 47 |
| UBS Roka 95 Ei FIC de FIF - Multimercado Credito Privado | R$ 811,8 mi | R$ 119.528,70 | — | 3 |
| Verde Am Icatu Previdência FIF Cic Multimercado | R$ 812,6 mi | R$ 2,53 | — | 1 |
| Vinland Core 321 MM FIF Multimercado Cred Priv | R$ 807,9 mi | R$ 1,28 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.