Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Vanguarda Multiestratégia FIC FIF Mult Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 810,7 mi | R$ 3,71 | — | 19 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 809,5 mi | R$ 3,67 | — | 19 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 795,9 mi | R$ 3,63 | — | 19 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 790,0 mi | R$ 3,58 | — | 19 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 734,7 mi | R$ 3,54 | — | 18 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 745,8 mi | R$ 3,51 | — | 18 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 443,4 mi | R$ 3,48 | — | 16 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 441,9 mi | R$ 3,44 | — | 15 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 433,6 mi | R$ 3,40 | — | 15 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 430,3 mi | R$ 3,36 | — | 15 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 425,6 mi | R$ 3,32 | — | 15 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 395,1 mi | R$ 3,28 | — | 14 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Gebsaprev Amarelo FIF da Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 810,7 mi | R$ 171,15 | — | 12 |
| Genoa Capital Pulse Prev a FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult | R$ 810,8 mi | R$ 1,38 | — | 47 |
| UBS Roka 95 Ei FIC de FIF - Multimercado Credito Privado | R$ 811,8 mi | R$ 119.528,70 | — | 3 |
| Verde Am Icatu Previdência FIF Cic Multimercado | R$ 812,6 mi | R$ 2,53 | — | 1 |
| Vinland Core 321 MM FIF Multimercado Cred Priv | R$ 807,9 mi | R$ 1,28 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.