Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Genebra FIF Cic Multimercado Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Galapagos Investments Solutions LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 866,8 mi | R$ 127,90 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 855,8 mi | R$ 126,46 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 843,7 mi | R$ 125,16 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 836,8 mi | R$ 123,71 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 829,0 mi | R$ 122,39 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 822,8 mi | R$ 121,15 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 818,0 mi | R$ 120,05 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 812,1 mi | R$ 118,64 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 805,0 mi | R$ 117,19 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 799,2 mi | R$ 115,96 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 794,8 mi | R$ 114,56 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 788,4 mi | R$ 113,23 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Rt Defiant FIF Multimercado | R$ 867,0 mi | R$ 40,14 | — | 3 |
| Itaú Fpp Moderado FIF - Classe de Investimento Multimercado Créd Priv | R$ 868,1 mi | R$ 45,70 | — | 1 |
| Satélite FIF Classe de Inv Multimercado Crédito Privado | R$ 863,8 mi | R$ 108,17 | — | 1 |
| Genoa Capital Sagres Master FIF Multimercado | R$ 863,5 mi | R$ 1,75 | — | 3 |
| Atuarial Cpfl FIF - Classe de Investimento Multimercado Cv - Crédito Privado | R$ 862,9 mi | R$ 5,99 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.