Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Genoa Capital Sagres Master FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 863,5 mi | R$ 1,75 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 894,9 mi | R$ 1,72 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 874,6 mi | R$ 1,69 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 866,6 mi | R$ 1,73 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 909,6 mi | R$ 1,70 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,11 bi | R$ 1,76 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 869,0 mi | R$ 1,69 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 897,9 mi | R$ 1,67 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 833,4 mi | R$ 1,61 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 784,0 mi | R$ 1,57 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 767,0 mi | R$ 1,56 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 703,3 mi | R$ 1,53 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Satélite FIF Classe de Inv Multimercado Crédito Privado | R$ 863,8 mi | R$ 108,17 | — | 1 |
| Atuarial Cpfl FIF - Classe de Investimento Multimercado Cv - Crédito Privado | R$ 862,9 mi | R$ 5,99 | — | 1 |
| Genoa Capital Radar Advisory FIF Cic Multimercado | R$ 860,5 mi | R$ 2,10 | — | 15.835 |
| Genebra FIF Cic Multimercado Cred Priv | R$ 866,8 mi | R$ 127,90 | — | 3 |
| Rt Defiant FIF Multimercado | R$ 867,0 mi | R$ 40,14 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.