Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Genève Masterpiece FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Nova Futura CTVM LTDA
- Gestor
- Genève Asset Management
- Custodiante
- Banco B3 S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 4 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,1 mi | R$ 0,90 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,5 mi | R$ 0,91 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,1 mi | R$ 0,90 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,1 mi | R$ 1,01 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (4 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vinci Ações a FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 3,0 mi | R$ 128,60 | — | 1 |
| Bradesco Ba FIF - Classe de Investimento em Ações Vale | R$ 3,0 mi | R$ 4.137,15 | — | 17 |
| Asa Strategy Ações Nvidia Classe de Investimento em Ações | R$ 3,0 mi | R$ 1,45 | — | 5 |
| Ace Capital Absoluto Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações | R$ 3,0 mi | R$ 1,21 | — | 23 |
| Western Asset Ações Ibovespa Ativo Star FIF em Cotas FIF | R$ 3,1 mi | R$ 4,11 | — | 92 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.