Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Geneve Renda Fixa Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 56,7 mi | R$ 150,47 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 56,2 mi | R$ 149,25 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 56,3 mi | R$ 149,28 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 56,0 mi | R$ 148,50 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 59,5 mi | R$ 148,11 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 61,5 mi | R$ 149,27 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 62,0 mi | R$ 150,42 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 60,4 mi | R$ 146,74 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 54,5 mi | R$ 146,13 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 53,7 mi | R$ 144,10 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 53,8 mi | R$ 144,38 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 52,9 mi | R$ 141,94 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Guaíba FIF | R$ 56,7 mi | R$ 1.173,55 | — | 1 |
| Gaar Infracap FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 56,7 mi | R$ 1,02 | — | 4 |
| Atenas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 56,7 mi | R$ 1,29 | — | 4 |
| Itaú Delta II Institucional FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 56,7 mi | R$ 1,20 | — | 1 |
| Sparta Previdência Inflação B FIC FIF Rf Credito Privado | R$ 56,6 mi | R$ 1,44 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.