Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Guaíba FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Galapagos Investments Solutions LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 56,7 mi | R$ 1.173,55 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 56,3 mi | R$ 1.165,89 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 45,8 mi | R$ 1.153,45 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 45,3 mi | R$ 1.140,59 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 44,6 mi | R$ 1.125,05 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 44,0 mi | R$ 1.108,46 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 43,6 mi | R$ 1.099,22 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 43,2 mi | R$ 1.089,37 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 42,8 mi | R$ 1.079,21 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 21,4 mi | R$ 1.071,42 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 21,2 mi | R$ 1.061,50 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 21,1 mi | R$ 1.052,75 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Geneve Renda Fixa Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura | R$ 56,7 mi | R$ 150,47 | — | 4 |
| Gaar Infracap FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 56,7 mi | R$ 1,02 | — | 4 |
| Itaú Delta II Institucional FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 56,7 mi | R$ 1,20 | — | 1 |
| Atenas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 56,7 mi | R$ 1,29 | — | 4 |
| Sparta Previdência Inflação B FIC FIF Rf Credito Privado | R$ 56,6 mi | R$ 1,44 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.