Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Genial Balanceado Mútuo Privatização Fgts Carteira Livre
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Genial S.A.
- Gestor
- Plural Investimentos Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,5 mi | R$ 1,50 | — | 165 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 4,5 mi | R$ 1,48 | — | 167 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 4,6 mi | R$ 1,48 | — | 169 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 4,8 mi | R$ 1,54 | — | 170 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 4,8 mi | R$ 1,52 | — | 170 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,9 mi | R$ 1,53 | — | 173 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 5,0 mi | R$ 1,48 | — | 175 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 5,0 mi | R$ 1,40 | — | 178 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 5,0 mi | R$ 1,39 | — | 179 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 4,8 mi | R$ 1,34 | — | 179 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 4,7 mi | R$ 1,32 | — | 180 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,6 mi | R$ 1,28 | — | 182 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bnb Classe Mútua de Privatização - Fgts Petrobras | R$ 4,7 mi | R$ 393,51 | — | 20 |
| Itaú Fundo Mútuo de Privatização Fgts Vale Migração | R$ 4,8 mi | R$ 353,38 | — | 56 |
| BTG Pactual Reference Fundo Mútuo de Privatização - Fgts Vale do Rio Doce | R$ 4,2 mi | R$ 29,97 | — | 89 |
| BTG Pactual Reference Fundo Mútuo de Privatização Fgts Vale do Rio Doce | R$ 5,1 mi | R$ 32,91 | — | 102 |
| Brasil Plural FI Mútuo de Privatização - Fgts Vale do Rio Doce | R$ 3,9 mi | R$ 297,56 | — | 83 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.