Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Fundo Mútuo de Privatização Fgts Vale Migração
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,8 mi | R$ 353,38 | — | 56 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 4,9 mi | R$ 362,23 | — | 56 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 5,7 mi | R$ 385,77 | — | 57 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,6 mi | R$ 378,68 | — | 58 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,7 mi | R$ 385,26 | — | 58 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 6,2 mi | R$ 412,85 | — | 59 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 5,9 mi | R$ 394,51 | — | 60 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 5,3 mi | R$ 339,11 | — | 61 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 4,7 mi | R$ 303,08 | — | 61 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 4,6 mi | R$ 293,87 | — | 61 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 4,2 mi | R$ 259,76 | — | 63 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,0 mi | R$ 251,11 | — | 63 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bnb Classe Mútua de Privatização - Fgts Petrobras | R$ 4,7 mi | R$ 393,51 | — | 20 |
| Genial Balanceado Mútuo Privatização Fgts Carteira Livre | R$ 4,5 mi | R$ 1,50 | — | 165 |
| BTG Pactual Reference Fundo Mútuo de Privatização Fgts Vale do Rio Doce | R$ 5,1 mi | R$ 32,91 | — | 102 |
| Caixa Fundo Mútuo de Privatização - Fgts - Migração Eletrobrás | R$ 5,3 mi | R$ 1,83 | — | 80 |
| BTG Pactual Reference Fundo Mútuo de Privatização - Fgts Vale do Rio Doce | R$ 4,2 mi | R$ 29,97 | — | 89 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.