Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Genoa Capital Cruise Prev a Fife FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,77 bi | R$ 1,92 | — | 10 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,79 bi | R$ 1,90 | — | 10 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,76 bi | R$ 1,87 | — | 10 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,73 bi | R$ 1,85 | — | 10 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,68 bi | R$ 1,82 | — | 10 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,68 bi | R$ 1,84 | — | 10 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,61 bi | R$ 1,80 | — | 10 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,56 bi | R$ 1,77 | — | 10 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,52 bi | R$ 1,76 | — | 10 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,45 bi | R$ 1,72 | — | 10 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,36 bi | R$ 1,71 | — | 10 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,28 bi | R$ 1,68 | — | 9 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Artesanal D+2 FI Multimercado | R$ 2,77 bi | R$ 6,54 | — | 38.802 |
| Jupiter FIF Classe de Invest Multimercado Crédito Privado | R$ 2,76 bi | R$ 358,63 | — | 3 |
| Itaú Caixa Multimesas FIF Multimercado | R$ 2,79 bi | R$ 1,35 | — | 4 |
| XP Deb Incent Cdi Créd Priv FIF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 2,73 bi | R$ 2,15 | — | 45.065 |
| Aspis FI Multimercado Crédito Privado Longo Prazo | R$ 2,73 bi | R$ 1.136,43 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.