Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
XP Deb Incent Cdi Créd Priv FIF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,73 bi | R$ 2,15 | — | 45.065 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,78 bi | R$ 2,12 | — | 46.336 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,98 bi | R$ 2,08 | — | 49.551 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,25 bi | R$ 2,07 | — | 52.510 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,40 bi | R$ 2,08 | — | 53.634 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,38 bi | R$ 2,08 | — | 53.179 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,29 bi | R$ 2,07 | — | 52.047 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,13 bi | R$ 2,02 | — | 50.739 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,18 bi | R$ 2,00 | — | 51.510 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,16 bi | R$ 1,99 | — | 51.315 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,71 bi | R$ 1,98 | — | 44.935 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,35 bi | R$ 1,94 | — | 41.377 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Aspis FI Multimercado Crédito Privado Longo Prazo | R$ 2,73 bi | R$ 1.136,43 | — | 1 |
| Itaú Fund Of Funds Orion Mult Crédito Privado Investimento no Exterior FIF da Cic | R$ 2,70 bi | R$ 31,38 | — | 2.366 |
| Jupiter FIF Classe de Invest Multimercado Crédito Privado | R$ 2,76 bi | R$ 358,63 | — | 3 |
| Jive Distressed III FIF Multimercado - Cp | R$ 2,69 bi | R$ 0,86 | — | 2 |
| Artesanal D+2 FI Multimercado | R$ 2,77 bi | R$ 6,54 | — | 38.802 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.