Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Fund Of Funds Orion Mult Crédito Privado Investimento no Exterior FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,70 bi | R$ 31,38 | — | 2.366 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,81 bi | R$ 32,13 | — | 2.387 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,83 bi | R$ 31,75 | — | 2.415 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,88 bi | R$ 31,87 | — | 2.431 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,84 bi | R$ 31,09 | — | 2.451 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,02 bi | R$ 33,13 | — | 2.424 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,95 bi | R$ 32,61 | — | 2.395 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,88 bi | R$ 31,79 | — | 2.372 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,87 bi | R$ 31,51 | — | 2.360 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,88 bi | R$ 31,08 | — | 2.367 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,86 bi | R$ 30,58 | — | 2.381 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,83 bi | R$ 30,06 | — | 2.374 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Jive Distressed III FIF Multimercado - Cp | R$ 2,69 bi | R$ 0,86 | — | 2 |
| Brasilprev Carteira Equilibrada FIC FIF Multimercado | R$ 2,69 bi | R$ 1,56 | — | 1 |
| Aspis FI Multimercado Crédito Privado Longo Prazo | R$ 2,73 bi | R$ 1.136,43 | — | 1 |
| XP Deb Incent Cdi Créd Priv FIF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 2,73 bi | R$ 2,15 | — | 45.065 |
| Itaú Kinea Apolo FIF da Cic Multimercado | R$ 2,65 bi | R$ 18,51 | — | 20.422 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.