Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Genoa Capital Cruise Prev Fof Red FIF da Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 240,4 mi | R$ 1,64 | — | 39 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 251,7 mi | R$ 1,63 | — | 43 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 248,1 mi | R$ 1,60 | — | 43 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 244,5 mi | R$ 1,58 | — | 43 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 235,0 mi | R$ 1,56 | — | 43 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 236,6 mi | R$ 1,58 | — | 43 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 232,2 mi | R$ 1,55 | — | 44 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 231,1 mi | R$ 1,52 | — | 43 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 232,6 mi | R$ 1,51 | — | 45 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 222,5 mi | R$ 1,48 | — | 45 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 219,4 mi | R$ 1,47 | — | 44 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 220,0 mi | R$ 1,45 | — | 44 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Prev Vql FIF Multimercado | R$ 240,3 mi | R$ 1,39 | — | 1 |
| Bay Vermelho FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv | R$ 240,3 mi | R$ 1,18 | — | 2 |
| Caixa Estratégia Livre 80 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado | R$ 240,3 mi | R$ 1,86 | — | 1 |
| Vic Prev Portfólio FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 240,3 mi | R$ 4,20 | — | 1 |
| Energia FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 240,7 mi | R$ 446,72 | — | 7 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.