Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Energia FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Vinci Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 240,7 mi | R$ 446,72 | — | 7 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 215,1 mi | R$ 439,80 | — | 7 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 237,2 mi | R$ 433,54 | — | 7 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 234,2 mi | R$ 428,10 | — | 7 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 204,4 mi | R$ 422,73 | — | 7 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 242,5 mi | R$ 416,35 | — | 7 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 219,6 mi | R$ 411,27 | — | 8 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 186,3 mi | R$ 404,99 | — | 8 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 225,5 mi | R$ 398,59 | — | 8 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 225,0 mi | R$ 393,40 | — | 8 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 188,2 mi | R$ 387,52 | — | 8 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 159,6 mi | R$ 381,88 | — | 8 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Faro Investimentos II FI Multimercado | R$ 240,8 mi | R$ 3,80 | — | 1 |
| Zafira FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 240,8 mi | R$ 1.255,62 | — | 2 |
| Pb Petropolis FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv | R$ 240,9 mi | R$ 93,61 | — | 4 |
| Bradesco Ace Capital Fie II FI Financeiro - Cic Mult | R$ 241,0 mi | R$ 1,50 | — | 2 |
| Genoa Capital Cruise Prev Fof Red FIF da Cic Multimercado | R$ 240,4 mi | R$ 1,64 | — | 39 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.