Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Faro Investimentos II FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- U.v. Gestora de Ativos Financeiros LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 240,8 mi | R$ 3,80 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 252,6 mi | R$ 3,99 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 233,1 mi | R$ 3,68 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 248,5 mi | R$ 3,92 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 242,7 mi | R$ 3,83 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 249,6 mi | R$ 3,93 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 249,5 mi | R$ 3,93 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 244,7 mi | R$ 3,85 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 238,7 mi | R$ 3,82 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 239,5 mi | R$ 3,91 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 237,7 mi | R$ 3,90 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 231,4 mi | R$ 3,83 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Zafira FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 240,8 mi | R$ 1.255,62 | — | 2 |
| Energia FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 240,7 mi | R$ 446,72 | — | 7 |
| Pb Petropolis FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv | R$ 240,9 mi | R$ 93,61 | — | 4 |
| Bradesco Ace Capital Fie II FI Financeiro - Cic Mult | R$ 241,0 mi | R$ 1,50 | — | 2 |
| Genoa Capital Cruise Prev Fof Red FIF da Cic Multimercado | R$ 240,4 mi | R$ 1,64 | — | 39 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.