Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Genoa Capital Radar Pvt FIF da Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 199,6 mi | R$ 20,92 | — | 396 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 195,6 mi | R$ 20,74 | — | 397 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 195,3 mi | R$ 20,39 | — | 401 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 199,4 mi | R$ 20,20 | — | 404 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 196,5 mi | R$ 19,91 | — | 399 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 191,6 mi | R$ 20,15 | — | 389 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 187,3 mi | R$ 19,81 | — | 382 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 183,1 mi | R$ 19,44 | — | 383 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 181,8 mi | R$ 19,36 | — | 384 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 181,6 mi | R$ 19,01 | — | 386 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 177,0 mi | R$ 18,86 | — | 371 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 173,3 mi | R$ 18,55 | — | 366 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Elos Previnorte FIF Multimercado | R$ 199,6 mi | R$ 1,22 | — | 10 |
| Svalbard FIF Multimercado | R$ 199,6 mi | R$ 121,36 | — | 2 |
| Vivest Rf Exterior Fim Ie FIF - Ci Multimercado Crédito Privado | R$ 199,3 mi | R$ 189,54 | — | 10 |
| Itaú Crédito Estruturado Alpes II FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 199,3 mi | R$ 1,15 | — | 42 |
| Santander Valência Global Multimercado - Cic FIF | R$ 199,3 mi | R$ 15,63 | — | 10.350 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.