Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ghia Alocação Rf FIC Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- Ghia Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 235,1 mi | R$ 1,24 | — | 361 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 215,3 mi | R$ 1,23 | — | 349 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 181,4 mi | R$ 1,21 | — | 345 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 172,9 mi | R$ 1,20 | — | 347 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 161,4 mi | R$ 1,19 | — | 343 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 151,1 mi | R$ 1,17 | — | 329 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 139,0 mi | R$ 1,16 | — | 319 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 124,2 mi | R$ 1,15 | — | 294 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 110,9 mi | R$ 1,13 | — | 275 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 97,5 mi | R$ 1,12 | — | 258 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 87,5 mi | R$ 1,11 | — | 222 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 70,4 mi | R$ 1,09 | — | 201 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| 051 Trimarã II FIF Multimercado | R$ 235,1 mi | R$ 2,14 | — | 1 |
| Sheik FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 234,8 mi | R$ 1,49 | — | 1 |
| Jmp Invest Ei Fundo de Invesitmento Financeiro - Multimercado Credito Privado | R$ 234,7 mi | R$ 2,99 | — | 1 |
| Santander Alocação Multimercado Macro - Cic de FI FIF | R$ 235,7 mi | R$ 44,26 | — | 7.670 |
| Af Horizonte FIF Multimercado | R$ 235,7 mi | R$ 1,78 | — | 76 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.