Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Alocação Multimercado Macro - Cic de FI FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 235,7 mi | R$ 44,26 | — | 7.670 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 245,5 mi | R$ 44,40 | — | 7.919 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 253,9 mi | R$ 44,13 | — | 8.195 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 270,3 mi | R$ 43,78 | — | 8.452 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 270,8 mi | R$ 42,78 | — | 8.946 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 282,4 mi | R$ 44,52 | — | 9.230 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 281,6 mi | R$ 44,04 | — | 9.195 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 274,0 mi | R$ 43,11 | — | 8.839 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 273,4 mi | R$ 42,79 | — | 8.723 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 274,9 mi | R$ 42,42 | — | 8.572 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 272,8 mi | R$ 41,84 | — | 8.284 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 264,3 mi | R$ 41,19 | — | 7.795 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Af Horizonte FIF Multimercado | R$ 235,7 mi | R$ 1,78 | — | 76 |
| Bradesco Ace Capital Pgbl/vgbl FI Financeiro - Cic Mult | R$ 235,8 mi | R$ 1,63 | — | 1 |
| Rentamix FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 236,1 mi | R$ 1.729,41 | — | 22 |
| 051 Trimarã FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 236,2 mi | R$ 0,92 | — | 1 |
| Ghia Alocação Rf FIC Multimercado Crédito Privado Longo Prazo | R$ 235,1 mi | R$ 1,24 | — | 361 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.