Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Gibraltar FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Btgp Wm 3 LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 635,1 mi | R$ 1,36 | — | 11 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 631,1 mi | R$ 1,35 | — | 11 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 644,2 mi | R$ 1,36 | — | 10 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 655,0 mi | R$ 1,36 | — | 10 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 644,1 mi | R$ 1,34 | — | 10 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 642,7 mi | R$ 1,34 | — | 7 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 632,2 mi | R$ 1,32 | — | 7 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 626,3 mi | R$ 1,30 | — | 7 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 624,3 mi | R$ 1,30 | — | 7 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 614,1 mi | R$ 1,27 | — | 7 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 607,1 mi | R$ 1,26 | — | 7 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 602,8 mi | R$ 1,25 | — | 7 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fim Tesouraria 2A FI Multimercado Credito Privado | R$ 635,5 mi | R$ 1.464,20 | — | 185 |
| Uv Sequóia Master FI Multimercado | R$ 634,7 mi | R$ 2.471,97 | — | 3 |
| Acesso Absolute Prev Multimercado - Cic FIF | R$ 635,8 mi | R$ 17,56 | — | 1 |
| Genova Institucional FIF Multimercado | R$ 638,0 mi | R$ 2,08 | — | 6 |
| Santander Prev Perfil Moderado Multimercado Crédito Privado - Cic FIF | R$ 638,2 mi | R$ 24,72 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.