Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Golden Di Renda Fixa Referenciado Di FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 8,5 mi | R$ 2.697,96 | — | 607 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 8,4 mi | R$ 2.670,96 | — | 607 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 8,7 mi | R$ 2.645,24 | — | 609 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 8,7 mi | R$ 2.620,67 | — | 610 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 8,6 mi | R$ 2.596,10 | — | 612 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 8,6 mi | R$ 2.568,51 | — | 613 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 8,5 mi | R$ 2.546,16 | — | 612 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 8,4 mi | R$ 2.520,31 | — | 615 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 8,3 mi | R$ 2.493,77 | — | 616 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 8,3 mi | R$ 2.471,16 | — | 617 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 8,2 mi | R$ 2.443,97 | — | 616 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 8,2 mi | R$ 2.418,33 | — | 616 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| XP Horizonte Dominus XP Seguros Prev FIC de FI Financeiro Renda Fixa | R$ 8,5 mi | R$ 1,91 | — | 1 |
| Porto Previdência FIC de FI Renda Fixa FIE1 | R$ 8,5 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| Carbon Fundos Renda Fixa Master FIC de FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado | R$ 8,5 mi | R$ 1,36 | — | 1.490 |
| Porto Bancários Manacá Referenciado Di FIF Rf Priv | R$ 8,4 mi | R$ 130,63 | — | 4 |
| Bradesco H Pgblvgbl Ativo Private FI Financeiro - Cic Rf Cred Priv | R$ 8,4 mi | R$ 3,38 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.