Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Carbon Fundos Renda Fixa Master FIC de FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Carbon Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 8,5 mi | R$ 1,36 | — | 1.490 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 8,2 mi | R$ 1,35 | — | 1.364 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 8,2 mi | R$ 1,33 | — | 1.302 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 8,1 mi | R$ 1,32 | — | 1.315 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 8,0 mi | R$ 1,30 | — | 1.367 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 8,6 mi | R$ 1,29 | — | 1.411 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 9,0 mi | R$ 1,28 | — | 1.476 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 8,9 mi | R$ 1,27 | — | 1.465 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 8,5 mi | R$ 1,26 | — | 1.313 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 8,4 mi | R$ 1,24 | — | 1.281 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 8,4 mi | R$ 1,23 | — | 1.284 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 8,4 mi | R$ 1,22 | — | 1.276 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sparta Prev Iu Fie Tipo 2 FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 8,5 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
| Porto Previdência FIC de FI Renda Fixa FIE1 | R$ 8,5 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| Itaú Renda Fixa Referenciado Di Evolução FIF Cic | R$ 8,5 mi | R$ 30,28 | — | 200 |
| Golden Di Renda Fixa Referenciado Di FIF da Cic | R$ 8,5 mi | R$ 2.697,96 | — | 607 |
| XP Horizonte Dominus XP Seguros Prev FIC de FI Financeiro Renda Fixa | R$ 8,5 mi | R$ 1,91 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.