Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Renda Fixa Referenciado Di Evolução FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 8,5 mi | R$ 30,28 | — | 200 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 8,6 mi | R$ 29,96 | — | 202 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 8,7 mi | R$ 29,65 | — | 206 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 8,8 mi | R$ 29,36 | — | 206 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 8,9 mi | R$ 29,07 | — | 210 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 8,9 mi | R$ 28,74 | — | 213 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 8,9 mi | R$ 28,47 | — | 217 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 8,9 mi | R$ 28,17 | — | 222 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 9,3 mi | R$ 27,85 | — | 226 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 9,4 mi | R$ 27,58 | — | 229 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 9,5 mi | R$ 27,26 | — | 231 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 9,6 mi | R$ 26,95 | — | 233 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sparta Prev Iu Fie Tipo 2 FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 8,5 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
| Carbon Fundos Renda Fixa Master FIC de FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado | R$ 8,5 mi | R$ 1,36 | — | 1.490 |
| Caixa Previnvest Ntn-b 2028 50 FIC de Classe de FIF Renda Fixa | R$ 8,6 mi | R$ 1,15 | — | 1 |
| Porto Previdência FIC de FI Renda Fixa FIE1 | R$ 8,5 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| Psl 3 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 8,6 mi | R$ 1,36 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.