Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Gqg Emerging Markets Master FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 766.404,60 | R$ 1,14 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 753.331,19 | R$ 1,12 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 755.740,65 | R$ 1,13 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 781.666,01 | R$ 1,13 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 834.965,52 | R$ 1,11 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 868.060,51 | R$ 1,16 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,1 mi | R$ 1,14 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,5 mi | R$ 1,15 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,5 mi | R$ 1,12 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,5 mi | R$ 1,12 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,7 mi | R$ 1,08 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,7 mi | R$ 1,07 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Squadra Long Only Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas de Fundos de Ações | R$ 760.785,63 | R$ 1,04 | — | 13 |
| Esh Prospera FI em Ações | R$ 786.094,20 | R$ 0,76 | — | 28 |
| Gqg Feeder USD FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 789.536,65 | R$ 1,10 | — | 20 |
| Itaú Small Cap Valuation II FIF da Classe de Investimento em Cotas Ações | R$ 789.917,91 | R$ 8,08 | — | 65 |
| Bodrum FIF em Ações | R$ 728.802,94 | R$ 0,07 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.