Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Small Cap Valuation II FIF da Classe de Investimento em Cotas Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 789.917,91 | R$ 8,08 | — | 65 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 841.346,09 | R$ 8,18 | — | 65 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 896.275,10 | R$ 8,43 | — | 67 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 936.943,50 | R$ 8,81 | — | 67 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 970.463,85 | R$ 9,12 | — | 67 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 9,63 | — | 68 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 9,44 | — | 68 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 927.056,77 | R$ 8,61 | — | 71 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 971.850,45 | R$ 9,03 | — | 71 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 965.810,71 | R$ 8,59 | — | 72 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 979.528,77 | R$ 8,72 | — | 73 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,1 mi | R$ 8,64 | — | 74 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Gqg Feeder USD FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 789.536,65 | R$ 1,10 | — | 20 |
| Esh Prospera FI em Ações | R$ 786.094,20 | R$ 0,76 | — | 28 |
| BTG Pactual Int Am FIF em Ações | R$ 806.429,10 | R$ 0,92 | — | 1 |
| Squadra Long Biased Warren Feeder FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 809.334,46 | R$ 126,50 | — | 20 |
| Gqg Emerging Markets Master FIF em Ações | R$ 766.404,60 | R$ 1,14 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.