Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Gss FIF Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 19,2 mi | R$ 5,13 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 19,4 mi | R$ 5,19 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 19,3 mi | R$ 5,17 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 19,3 mi | R$ 5,15 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 18,9 mi | R$ 5,03 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 19,2 mi | R$ 5,10 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 19,0 mi | R$ 5,07 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 18,7 mi | R$ 4,99 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 18,4 mi | R$ 4,95 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 18,3 mi | R$ 4,86 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 18,0 mi | R$ 4,79 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 17,7 mi | R$ 4,72 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Ragamais Multimercado FIF | R$ 19,2 mi | R$ 1,41 | — | 4 |
| Arx Extra FIC de FIF Multimercado | R$ 19,2 mi | R$ 13,32 | — | 1.116 |
| Pjs FIF Mult Cred Priv | R$ 19,2 mi | R$ 162,48 | — | 1 |
| Triple a FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv | R$ 19,2 mi | R$ 169,85 | — | 1 |
| Safra Prev Ziii FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previdenciário | R$ 19,2 mi | R$ 160,78 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.