Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Pjs FIF Mult Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 19,2 mi | R$ 162,48 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 19,3 mi | R$ 162,90 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 24,3 mi | R$ 163,24 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 25,9 mi | R$ 162,65 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 25,3 mi | R$ 159,09 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 26,2 mi | R$ 164,70 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 29,5 mi | R$ 161,55 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 29,1 mi | R$ 159,14 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 29,0 mi | R$ 158,34 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 28,7 mi | R$ 155,30 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 28,4 mi | R$ 153,72 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 28,0 mi | R$ 151,78 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Arx Extra FIC de FIF Multimercado | R$ 19,2 mi | R$ 13,32 | — | 1.116 |
| Triple a FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv | R$ 19,2 mi | R$ 169,85 | — | 1 |
| Safra Prev Ziii FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previdenciário | R$ 19,2 mi | R$ 160,78 | — | 1 |
| Gss FIF Classe de Investimento Multimercado | R$ 19,2 mi | R$ 5,13 | — | 4 |
| Santander Pb Ragamais Multimercado FIF | R$ 19,2 mi | R$ 1,41 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.