Fiis fundos imobiliários
Guardian Liquidez Di FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Guardian Gestora LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 123,2 mi | R$ 8,22 | 0,00% | 3 | -4,27% | 1 |
| mai/2026 | R$ 123,2 mi | R$ 8,22 | 0,00% | 3 | -4,27% | 1 |
| abr/2026 | R$ 128,7 mi | R$ 8,58 | 0,00% | 3 | -9,26% | 2 |
| mar/2026 | R$ 141,8 mi | R$ 9,46 | 0,00% | 3 | 1,85% | 2 |
| fev/2026 | R$ 139,2 mi | R$ 9,29 | 0,00% | 3 | -5,82% | 1 |
| jan/2026 | R$ 147,8 mi | R$ 9,86 | 0,00% | 3 | -0,51% | 1 |
| dez/2025 | R$ 148,6 mi | R$ 9,90 | 0,00% | 3 | 0,00% | 2 |
| nov/2025 | R$ 151,8 mi | R$ 10,11 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 151,8 mi | R$ 10,11 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 151,8 mi | R$ 10,11 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Nova I FII | R$ 123,4 mi | R$ 365,81 | 0,25% | 7 |
| Arkan Alpha Multiestratégia FII | R$ 121,8 mi | R$ 95,08 | 0,13% | 2 |
| AZPE11 | R$ 124,6 mi | R$ 9,97 | 1,37% | 1 |
| 0MSM11 | R$ 125,9 mi | R$ 98,86 | 0,00% | 2.914 |
| Laguna FII | R$ 119,4 mi | R$ 1.980,86 | 0,00% | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.