Fiis fundos imobiliários
Nova I FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Maf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Pátria VBI Securities LTDA.
- Custodiante
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 123,4 mi | R$ 365,81 | 0,25% | 7 | 1,78% | 1 |
| mai/2026 | R$ 121,6 mi | R$ 360,29 | 0,25% | 7 | 0,28% | 1 |
| abr/2026 | R$ 121,5 mi | R$ 360,19 | 0,25% | 7 | 1,74% | 1 |
| mar/2026 | R$ 119,7 mi | R$ 354,91 | 0,30% | 7 | 2,68% | 1 |
| fev/2026 | R$ 117,0 mi | R$ 346,65 | 0,26% | 7 | 1,92% | 1 |
| jan/2026 | R$ 115,0 mi | R$ 340,98 | 0,27% | 7 | 2,54% | 1 |
| dez/2025 | R$ 112,5 mi | R$ 333,41 | 0,28% | 7 | 3,91% | 1 |
| nov/2025 | R$ 108,5 mi | R$ 321,71 | 0,28% | 7 | 2,54% | 1 |
| out/2025 | R$ 106,2 mi | R$ 314,62 | 0,29% | 7 | 2,03% | 1 |
| set/2025 | R$ 104,3 mi | R$ 309,24 | 0,29% | 7 | 2,04% | 1 |
| ago/2025 | R$ 102,5 mi | R$ 303,92 | 1,36% | 7 | 3,13% | 1 |
| jul/2025 | R$ 100,8 mi | R$ 298,66 | 0,37% | 7 | 4,63% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Guardian Liquidez Di FII | R$ 123,2 mi | R$ 8,22 | 0,00% | 3 |
| AZPE11 | R$ 124,6 mi | R$ 9,97 | 1,37% | 1 |
| Arkan Alpha Multiestratégia FII | R$ 121,8 mi | R$ 95,08 | 0,13% | 2 |
| 0MSM11 | R$ 125,9 mi | R$ 98,86 | 0,00% | 2.914 |
| FII Bacuri | R$ 127,4 mi | R$ 7.300,73 | 0,00% | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.