Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Harpia Cred Priv FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Capitânia Invest S/A
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 74,6 mi | R$ 3,62 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 73,9 mi | R$ 3,58 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 72,8 mi | R$ 3,53 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 72,1 mi | R$ 3,49 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 71,7 mi | R$ 3,47 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 70,8 mi | R$ 3,43 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 70,0 mi | R$ 3,39 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 69,3 mi | R$ 3,36 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 68,6 mi | R$ 3,33 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 67,8 mi | R$ 3,29 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 67,0 mi | R$ 3,25 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 66,0 mi | R$ 3,20 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Plano II Fie Previdenciário FIF Cic Renda Fixa Crédito Priivado | R$ 74,5 mi | R$ 117,64 | — | 1 |
| XP Premium 30 Advisory FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 74,7 mi | R$ 1,89 | — | 1.742 |
| Rje FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv | R$ 74,5 mi | R$ 1,26 | — | 3 |
| Itaú Private Prev Ntn-b 2040 FIF Cic Renda Fixa | R$ 74,5 mi | R$ 1,04 | — | 1 |
| Bocom Bbm Infra Cdi FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado em Infra | R$ 74,5 mi | R$ 1,17 | — | 37 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.