Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
XP Premium 30 Advisory FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 74,7 mi | R$ 1,89 | — | 1.742 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 76,2 mi | R$ 1,87 | — | 1.791 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 79,1 mi | R$ 1,85 | — | 1.872 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 82,1 mi | R$ 1,83 | — | 1.929 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 85,9 mi | R$ 1,81 | — | 2.020 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 89,7 mi | R$ 1,81 | — | 2.088 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 110,4 mi | R$ 1,80 | — | 2.163 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 112,0 mi | R$ 1,73 | — | 2.287 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 119,8 mi | R$ 1,70 | — | 2.471 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 136,8 mi | R$ 1,68 | — | 2.711 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 164,5 mi | R$ 1,68 | — | 3.073 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 173,2 mi | R$ 1,68 | — | 3.216 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Harpia Cred Priv FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv | R$ 74,6 mi | R$ 3,62 | — | 1 |
| Millennium FI Renda Fixa Crédito Privado | R$ 74,8 mi | R$ 0,59 | — | 2 |
| Santander Pb Rise Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF | R$ 74,8 mi | R$ 10,05 | — | 1 |
| BNP Paribas Plano II Fie Previdenciário FIF Cic Renda Fixa Crédito Priivado | R$ 74,5 mi | R$ 117,64 | — | 1 |
| Rje FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv | R$ 74,5 mi | R$ 1,26 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.