Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Heritage Ruby FIC de FIF Rf Infra Cp Resp Li
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Heritage Capital Partners Gestão de Recursos LTDA.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 213,8 mi | R$ 1,24 | — | 97 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 106,6 mi | R$ 1,15 | — | 859 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 204,2 mi | R$ 1,21 | — | 95 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 212,0 mi | R$ 1,19 | — | 119 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 213,5 mi | R$ 1,19 | — | 118 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 194,1 mi | R$ 1,18 | — | 110 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 179,1 mi | R$ 1,17 | — | 98 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 157,0 mi | R$ 1,15 | — | 88 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 153,8 mi | R$ 1,14 | — | 86 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 145,9 mi | R$ 1,13 | — | 82 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 144,9 mi | R$ 1,11 | — | 74 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 129,0 mi | R$ 1,10 | — | 63 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Braslight FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 214,1 mi | R$ 1,54 | — | 4 |
| AZ Quest Debêntures Incentivadas 01/2032 FIC de Fundos Incentivados de Infra Rf | R$ 213,5 mi | R$ 106,73 | — | 637 |
| BB Scgás FIC de FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 213,3 mi | R$ 1,11 | — | 1 |
| AZ Quest Debêntures Incent Feeder FIC Fundos Incentivados de Investimento em Infra Rf | R$ 213,1 mi | R$ 106,56 | — | 1 |
| Pso FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 214,5 mi | R$ 0,98 | — | 1.642 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.