Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Pso FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 214,5 mi | R$ 0,98 | — | 1.642 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 190,5 mi | R$ 0,99 | — | 1.467 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 220,6 mi | R$ 1,03 | — | 1.491 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 222,1 mi | R$ 1,03 | — | 1.497 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 223,9 mi | R$ 1,02 | — | 1.518 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 241,7 mi | R$ 1,10 | — | 1.498 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 232,6 mi | R$ 1,09 | — | 1.500 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 219,9 mi | R$ 1,03 | — | 1.448 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 229,7 mi | R$ 1,07 | — | 1.467 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 221,2 mi | R$ 1,03 | — | 1.353 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 227,9 mi | R$ 1,04 | — | 1.364 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 226,0 mi | R$ 1,03 | — | 1.382 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bosch Brasil VI Previdenciário FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 214,5 mi | R$ 12,86 | — | 4 |
| Braslight FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 214,1 mi | R$ 1,54 | — | 4 |
| Araucária 2 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv | R$ 214,9 mi | R$ 1,17 | — | 4 |
| Itaú Fof Solutions Ca FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo | R$ 215,0 mi | R$ 1,16 | — | 1.196 |
| Heritage Ruby FIC de FIF Rf Infra Cp Resp Li | R$ 213,8 mi | R$ 1,24 | — | 97 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.