Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Hikari FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Asset Wealth Management LTDA
- Auditor
- Audifactor Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 18,9 mi | R$ 2.038,19 | — | — | 1,49% | 1 |
| mai/2026 | R$ 18,6 mi | R$ 2.008,23 | — | — | 1,43% | 1 |
| abr/2026 | R$ 18,0 mi | R$ 1.979,97 | — | — | 1,44% | 1 |
| mar/2026 | R$ 17,6 mi | R$ 1.951,79 | — | — | 1,60% | 1 |
| fev/2026 | R$ 17,0 mi | R$ 1.921,02 | — | — | 1,32% | 1 |
| jan/2026 | R$ 15,1 mi | R$ 1.896,09 | — | — | 1,54% | 1 |
| dez/2025 | R$ 14,4 mi | R$ 1.867,41 | — | — | 1,61% | 1 |
| nov/2025 | R$ 13,4 mi | R$ 1.837,83 | — | — | 1,39% | 1 |
| out/2025 | R$ 13,1 mi | R$ 1.812,65 | — | — | 1,68% | 1 |
| set/2025 | R$ 12,9 mi | R$ 1.782,65 | — | — | 1,61% | 1 |
| ago/2025 | R$ 13,4 mi | R$ 1.754,41 | — | — | 1,54% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,49% | 1,49% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 1,35% | 1,35% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,57% | 1,57% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Loyalty FIDC | R$ 19,0 mi | R$ 1.319,98 | — | — |
| Agrocete FIDC | R$ 18,5 mi | — | — | — |
| B6 Capital FIC de FIDC de Resp Ilimitada | R$ 18,5 mi | — | — | — |
| Floresta FIC de FIDC | R$ 18,4 mi | R$ 1.472,97 | — | — |
| Bradesco Mid Yield FIC de FIDC | R$ 18,4 mi | R$ 1.305,94 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.