Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Loyalty FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 19,0 mi | R$ 1.319,98 | — | — | 1,61% | 1 |
| mai/2026 | R$ 18,6 mi | R$ 1.299,04 | — | — | 1,54% | 1 |
| abr/2026 | R$ 18,3 mi | R$ 1.279,31 | — | — | 1,56% | 1 |
| mar/2026 | R$ 18,0 mi | R$ 1.259,66 | — | — | 1,73% | 1 |
| fev/2026 | R$ 17,6 mi | R$ 1.238,26 | — | — | 1,42% | 1 |
| jan/2026 | R$ 17,9 mi | R$ 1.220,95 | — | — | 1,66% | 1 |
| dez/2025 | R$ 17,6 mi | R$ 1.201,05 | — | — | 1,74% | 1 |
| nov/2025 | R$ 16,7 mi | R$ 1.180,56 | — | — | 1,50% | 1 |
| out/2025 | R$ 15,2 mi | R$ 1.163,15 | — | — | 1,82% | 1 |
| set/2025 | R$ 13,4 mi | R$ 1.142,40 | — | — | 1,74% | 1 |
| ago/2025 | R$ 13,1 mi | R$ 1.122,91 | — | — | 1,66% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,61% | 1,61% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 3,58% | 3,58% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,77% | 1,77% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Hikari FIDC | R$ 18,9 mi | R$ 2.038,19 | — | — |
| Mobi FIC de FIDC | R$ 19,5 mi | — | — | — |
| Agrocete FIDC | R$ 18,5 mi | — | — | — |
| B6 Capital FIC de FIDC de Resp Ilimitada | R$ 18,5 mi | — | — | — |
| Dsx FIDC | R$ 19,6 mi | R$ 42.288,26 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.