Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Holambra FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 68,9 mi | R$ 225,85 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 68,2 mi | R$ 223,45 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 67,5 mi | R$ 221,10 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 67,2 mi | R$ 218,28 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 66,6 mi | R$ 216,16 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 66,0 mi | R$ 214,25 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 65,5 mi | R$ 212,56 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 64,7 mi | R$ 210,03 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 64,0 mi | R$ 207,68 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 63,9 mi | R$ 205,56 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 63,2 mi | R$ 203,22 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 62,4 mi | R$ 200,70 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ouro Branco FIF Multimercado | R$ 68,9 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| Audaces FI Multimercado | R$ 68,9 mi | R$ 1,75 | — | 1 |
| Bwag Sabiá FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 69,0 mi | R$ 4,77 | — | 19 |
| Apex Long Biased II Icatu FIF Multimercado Previdenciário Fife | R$ 68,8 mi | R$ 1,76 | — | 3 |
| Negro FI Multimercado Rv Crédito Privado Ie | R$ 68,8 mi | R$ 1.032,60 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.