Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
HT3 FI Multimercado Crédito Privado Ie
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Bgm Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 50,8 mi | R$ 1.178,98 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 57,7 mi | R$ 1.338,43 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 26,0 mi | R$ 603,10 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 35,1 mi | R$ 813,76 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 58,4 mi | R$ 1.355,21 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 72,0 mi | R$ 1.670,24 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 73,8 mi | R$ 1.711,83 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 92,0 mi | R$ 2.135,66 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 96,9 mi | R$ 2.248,27 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 93,8 mi | R$ 2.316,68 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 93,1 mi | R$ 2.298,45 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 91,0 mi | R$ 2.246,94 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Manager Global Quant Long-biased Equities FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado | R$ 50,8 mi | R$ 299,46 | — | 701 |
| Guanabara Previdenciário FIF Multimercado | R$ 50,8 mi | R$ 1,92 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Aurora Yield Plus FIF da Cic Multimercado | R$ 50,8 mi | R$ 1,17 | — | 1 |
| Mcg FIF Multimercado | R$ 50,8 mi | R$ 4,53 | — | 2 |
| Top 541 FIF Mult Créd Priv | R$ 50,8 mi | R$ 24,55 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.