Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Global Quant Long-biased Equities FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 50,8 mi | R$ 299,46 | — | 701 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 46,1 mi | R$ 272,01 | — | 704 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 45,6 mi | R$ 253,68 | — | 733 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 47,5 mi | R$ 245,41 | — | 800 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 54,3 mi | R$ 243,97 | — | 873 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 63,4 mi | R$ 255,09 | — | 937 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 65,6 mi | R$ 248,81 | — | 994 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 66,0 mi | R$ 254,50 | — | 997 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 65,3 mi | R$ 252,07 | — | 989 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 64,0 mi | R$ 242,25 | — | 1.002 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 66,9 mi | R$ 244,97 | — | 1.039 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 65,0 mi | R$ 237,20 | — | 1.034 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Aurora Yield Plus FIF da Cic Multimercado | R$ 50,8 mi | R$ 1,17 | — | 1 |
| Mcg FIF Multimercado | R$ 50,8 mi | R$ 4,53 | — | 2 |
| Top 541 FIF Mult Créd Priv | R$ 50,8 mi | R$ 24,55 | — | 1 |
| HT3 FI Multimercado Crédito Privado Ie | R$ 50,8 mi | R$ 1.178,98 | — | 2 |
| Trieste 95 Dinâmico FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 50,9 mi | R$ 2,06 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.