Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Hz FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 80,0 mi | R$ 15.440,84 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 80,0 mi | R$ 15.428,86 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 79,7 mi | R$ 15.373,52 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 81,8 mi | R$ 15.250,25 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 80,3 mi | R$ 15.020,70 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 81,2 mi | R$ 15.381,86 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 80,1 mi | R$ 15.172,02 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 78,4 mi | R$ 14.876,43 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 77,5 mi | R$ 14.710,16 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 77,7 mi | R$ 14.564,14 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 81,9 mi | R$ 14.378,23 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 88,5 mi | R$ 14.182,96 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Jpgj FI Multimercado Crédito Privado | R$ 80,1 mi | R$ 2,48 | — | 1 |
| Global Credit Allocation V FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 80,0 mi | R$ 1,59 | — | 83 |
| Miraflores 2 FIF Classe de Investimento Multimercado | R$ 80,0 mi | R$ 178,27 | — | 5 |
| BNP Paribas Premium Multimercado Cic de Classes de Investimento | R$ 79,9 mi | R$ 6,60 | — | 7 |
| Brasilprev Rt Nb 5 Estrelas FIC FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 79,9 mi | R$ 2,48 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.