Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Ia FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco S.A.
- Custodiante
- Maf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 781,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| mai/2026 | R$ 757,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| abr/2026 | R$ 736,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| mar/2026 | R$ 715,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| fev/2026 | R$ 708,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| jan/2026 | R$ 689,6 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| dez/2025 | R$ 669,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 652,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 634,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 660,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 559,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 3,17% | 3,17% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Araguaia FIDC | R$ 780,4 mi | — | — | — |
| Gcb Fornecedores FIDC Comerciais | R$ 785,6 mi | R$ 1,01 | — | — |
| City FIDC | R$ 772,1 mi | R$ 1.744,60 | — | — |
| Ia II FIDC | R$ 795,4 mi | R$ 776,21 | — | — |
| Icred Fgts FIDC | R$ 797,9 mi | R$ 405,21 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.