Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ibiuna Hedge Sts Multimercado - Classe de Investimento em Cotas de FIF Vertice S
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 9,8 mi | R$ 10,68 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 9,9 mi | R$ 10,71 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 9,8 mi | R$ 10,68 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 9,7 mi | R$ 10,51 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 9,5 mi | R$ 10,30 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 10,6 mi | R$ 11,54 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 10,4 mi | R$ 11,33 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 9,9 mi | R$ 10,80 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 9,3 mi | R$ 10,89 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 9,2 mi | R$ 10,72 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 9,0 mi | R$ 10,52 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 10,6 mi | R$ 10,38 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Quarter Azimov FIF | R$ 9,8 mi | R$ 1,58 | — | 49 |
| Indie Icatu Previdência FI Financeiro - Cic Mult | R$ 9,8 mi | R$ 1,13 | — | 4 |
| Guará FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado | R$ 9,8 mi | R$ 1,56 | — | 3 |
| Manager Dahlia Total Return FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 9,8 mi | R$ 147,43 | — | 144 |
| Acesso Studio Prev 70 Multimercado - Cic FIF | R$ 9,8 mi | R$ 11,97 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.