Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Dahlia Total Return FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 9,8 mi | R$ 147,43 | — | 144 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 148,18 | — | 149 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 147,71 | — | 154 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 10,5 mi | R$ 154,60 | — | 153 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 152,86 | — | 149 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 153,44 | — | 149 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 10,2 mi | R$ 151,13 | — | 143 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 9,9 mi | R$ 144,07 | — | 144 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 10,2 mi | R$ 146,72 | — | 149 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 9,8 mi | R$ 141,04 | — | 149 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 9,8 mi | R$ 139,52 | — | 151 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 9,9 mi | R$ 135,22 | — | 158 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Acesso Studio Prev 70 Multimercado - Cic FIF | R$ 9,8 mi | R$ 11,97 | — | 1 |
| Santander Prev Pb Amazing Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 9,8 mi | R$ 13,38 | — | 1 |
| Quarter Azimov FIF | R$ 9,8 mi | R$ 1,58 | — | 49 |
| Ibiuna Hedge Sts Multimercado - Classe de Investimento em Cotas de FIF Vertice S | R$ 9,8 mi | R$ 10,68 | — | 4 |
| Indie Icatu Previdência FI Financeiro - Cic Mult | R$ 9,8 mi | R$ 1,13 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.