Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ibiuna Long Biased Master FIF - Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Ibiuna Ações Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 201,5 mi | R$ 699,66 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 214,5 mi | R$ 704,89 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 221,9 mi | R$ 704,72 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 250,2 mi | R$ 793,99 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 252,8 mi | R$ 799,99 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 258,4 mi | R$ 860,00 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 243,4 mi | R$ 848,72 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 224,6 mi | R$ 816,22 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 212,1 mi | R$ 853,11 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 181,8 mi | R$ 790,50 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 164,1 mi | R$ 758,13 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 148,0 mi | R$ 706,79 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Multiportifólio 2 Conservador FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 201,8 mi | R$ 1,38 | — | 2 |
| Voss FIF Multimercado | R$ 201,1 mi | R$ 65,07 | — | 12 |
| Rio das Pedras 2 FIF Mult Créd Priv | R$ 201,9 mi | R$ 4,91 | — | 1 |
| Brasilprev Rt La Castle FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Lim | R$ 201,1 mi | R$ 2,47 | — | 1 |
| Reno FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior | R$ 201,9 mi | R$ 5,34 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.