Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Voss FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Charles River Administradora de Recursos Financeiros LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 201,1 mi | R$ 65,07 | — | 12 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 200,1 mi | R$ 64,74 | — | 12 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 200,3 mi | R$ 64,80 | — | 12 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 201,0 mi | R$ 65,03 | — | 12 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 201,4 mi | R$ 65,15 | — | 12 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 200,4 mi | R$ 64,84 | — | 12 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 202,0 mi | R$ 65,35 | — | 12 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 202,5 mi | R$ 65,53 | — | 12 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 191,3 mi | R$ 61,90 | — | 12 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 191,6 mi | R$ 61,98 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 200,2 mi | R$ 64,78 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 202,6 mi | R$ 65,55 | — | 6 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Rt La Castle FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Lim | R$ 201,1 mi | R$ 2,47 | — | 1 |
| BB Multimercado Longo Prazo Arbitragem FIC de FIF | R$ 200,9 mi | R$ 5,44 | — | 9.630 |
| Potenji FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 200,9 mi | R$ 14,07 | — | 6 |
| Brasilprev Rt Bulhões FIC FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 200,9 mi | R$ 2,75 | — | 1 |
| Ibiuna Long Biased Master FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 201,5 mi | R$ 699,66 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.